Reporting mit Shopify + QuickBooks,von der Bestellung bis zum Geld auf dem Konto.

Öffnen Sie Connect und bitten Sie den Connector Agent, Ihren Shopify-Shop und QuickBooks zu verbinden, oder wählen Sie beide aus dem Katalog. Geben Sie den Shop-Namen ein und bestätigen Sie den Lesezugriff auf dem Bildschirm von Shopify, melden Sie sich dann bei Intuit an und wählen Sie Firma und Basis. Bestätigen Sie das Laden und einen Zeitplan, und beides kommt in Ihrer Bibliothek an.

Aus Shopify 24 Tabellen: Bestellungen, Positionen, Erstattungen, Transaktionen, Fulfillments, Retouren, Produkte, Varianten, Kunden, Bestand, Rabatte, Geschenkgutscheine sowie Auszahlungen von Shopify Payments mit ihren Saldotransaktionen. Aus QuickBooks Online 31 Entitäten, darunter Einzahlungen, Verkaufsbelege, Erstattungsbelege, Journalbuchungen, Konten, Artikel und Eingangsrechnungen, dazu der Hauptbuchbericht.

Inkrementelle Synchronisierungen können stündlich, täglich oder wöchentlich laufen und übernehmen Bestellungen und Entitäten, die sich seit dem letzten Lauf geändert haben. Vollständige Aktualisierungen laufen täglich, wöchentlich oder monatlich; Auszahlungen, Saldotransaktionen und das Hauptbuch werden jedes Mal vollständig neu geladen. Sie können jederzeit von Hand synchronisieren, wenn Sie frische Zahlen brauchen.

Nein. Querri liest aus beiden nur. Es fragt bei Shopify nur Lesezugriff an und bucht nie eine Einzahlung, einen Beleg oder eine Journalbuchung in QuickBooks. Jede Frage wird aus der synchronisierten Kopie in Querri beantwortet, Bestellungen in Ihrem Shop und abgestimmte Zeiträume in Ihrer Buchhaltung bleiben also unberührt.

Ja, wenn Sie eine nutzen. Sie bucht Umsätze und Auszahlungen in QuickBooks, damit die Buchhaltung geführt wird. Querri arbeitet daneben und liest beide Systeme, dann zeigt es, wo sie abweichen, etwa eine Auszahlung ohne Einzahlung oder eine Marge, die auf veralteten Kosten beruht. Es ändert keines der beiden.

Verbinden Sie beide und fragen Sie, welche Auszahlungen zu keiner Einzahlung passen. Querri liest jede Auszahlung von Shopify Payments und die Zahlungen, Erstattungen, Gebühren und Anpassungen dahinter, ordnet Auszahlungen über Betrag und Datum den QuickBooks-Einzahlungen zu und listet die ohne Treffer auf. Die Korrektur bucht weiterhin Ihre Buchhaltung in QuickBooks.

Bis zum Start Ihres Shops. Querri hat die Berechtigung von Shopify, alle Bestellungen zu lesen, nicht nur die der letzten 60 Tage, und lädt sie über die Bulk-API von Shopify. QuickBooks-Entitäten kommen mit ihrer Historie, und das Hauptbuch nutzt den von Ihnen gewählten Zeitraum, standardmäßig drei Jahre.

Ja. Verbinden Sie jeden Shop separat; jeder Shop erhält eigene Tabellen, gekennzeichnet mit dem Namen des Shops. Querri kann sie miteinander und mit einer QuickBooks-Firma verknüpfen, sodass der Gesamtumsatz über Shops oder Regionen in einer Antwort neben der Buchhaltung erscheint.

Verbinden Sie beide und sagen Sie Querri einmal, welchen Kosten es vertrauen soll, zum Beispiel der letzten Lieferantenrechnung in QuickBooks statt den Kosten pro Artikel aus Shopify. Querri verknüpft Bestellpositionen über die SKU mit diesen Kosten, zieht Rabatte und Erstattungen ab und kann die Marge pro Produkt als KPI verfolgen.

Fragen Sie nach der vereinnahmten Steuer nach Bundesstaat und Monat. Querri summiert die Steuer auf Shopify-Bestellungen nach Lieferbundesstaat und stellt sie neben die Steuerkonten im QuickBooks-Hauptbuch. Ein Zeitplan kann das jeden Monat vor der Meldung als formatierte Excel-Arbeitsmappe senden.

Verbinden Sie zusätzlich Amazon. Querri holt Amazon-Bestellungen, -Gebühren, -Abrechnungen, -Erstattungen und -Retouren neben Ihre Shopify-Bestellungen und Ihre QuickBooks-Buchhaltung, sodass Sie die Marge nach Kanal nach Gebühren vergleichen und jede Amazon-Abrechnung so mit ihrer Einzahlung abgleichen können wie Shopify-Auszahlungen.

Verbinden Sie Meta Ads und, falls Sie es nutzen, Google Ads. Querri stellt die täglichen Ausgaben, so wie jede Plattform sie meldet, neben Shopify-Umsatz und den Wareneinsatz aus QuickBooks, sodass MER, Blended CAC und Ausgaben gegen Deckungsbeitrag aus einer Quelle kommen. Querri macht keine Werbeattribution.

Ja. Beschreiben Sie es in einfachen Worten, etwa Nettoumsatz, nicht zugeordnete Auszahlungen und Marge nach Produkt, oder starten Sie mit einem Screenshot des Dashboards, das Sie heute führen. Sie ändern es per Frage, und jede Person oder jeder Mandant kann auf die eigenen Zeilen beschränkt werden.

Ja. Planen Sie das Projekt hinter dem Bericht ein, täglich, wöchentlich oder monatlich. Bei jedem Lauf wiederholt Querri dieselben Schritte auf frischen Daten und liefert eine formatierte Excel-Arbeitsmappe oder eine E-Mail, und es kann eine Version pro Shop, Standort oder Mandant erstellen.

Ja. Verbinden Sie Querri einmal mit Claude oder ChatGPT, und der Assistent antwortet aus Ihrer Bibliothek mit Ihren Definitionen von Nettoumsatz und Marge. Der Zugriff auf Zeilenebene in Querri gilt weiterhin, die Antwort in Claude stimmt also mit dem Dashboard überein, und die fragende Person sieht nur ihre Zeilen.

Ja. Geben Sie jedem Mandanten einen eigenen Workspace mit eigenen Verbindungen zu Shopify und QuickBooks, eigenen Dashboards und nächtlichen Prüfungen, und legen Sie den Zeilenzugriff so fest, dass jeder Mandant nur seine Daten sieht. Ein geplanter Bericht kann jedem Mandanten sein eigenes Paket zum Monatsabschluss senden.

Aus Shopify: Streitfälle als eigene Tabelle, Erstattungspositionen (Erstattungssummen werden synchronisiert), Metafelder und die integrierten Berichte von Shopify. Auszahlungen gibt es nur, wenn Sie Shopify Payments nutzen. Aus QuickBooks: Berichte außer dem Hauptbuch sowie QuickBooks Desktop. Inkrementelle Synchronisierungen sehen Löschungen erst, wenn eine vollständige Aktualisierung läuft.

Ja. Querri ist nach SOC 2 Type II, HIPAA und ISO 27001:2022 zertifiziert, und Ihre Daten werden nie zum Training eines Modells verwendet. Sie bestätigen den Zugriff auf dem Bildschirm von Shopify und auf der Anmeldeseite von Intuit, daher sieht Querri nie ein Passwort, und es liest aus beiden nur.